|
Lp.
|
Kategoria lokaty
|
Wartość bieżąca
|
Udział w wartości aktywów (%)
|
|
1.
|
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
|
16 042 896 672,33
|
59,64
|
|
1.1.
|
DS1013
|
1 526 853 248,58
|
5,68
|
|
1.2.
|
DS1015
|
1 571 124 582,82
|
5,84
|
|
1.3.
|
DS1017
|
1 161 580 500,00
|
4,32
|
|
1.4.
|
DS1019
|
1 082 914 900,00
|
4,03
|
|
1.5.
|
DZ1111
|
823 935 810,56
|
3,06
|
|
1.6.
|
OK0112
|
989 125 548,00
|
3,68
|
|
1.7.
|
OK0711
|
1 000 065 000,00
|
3,72
|
|
1.8.
|
OK0712
|
635 530 000,00
|
2,36
|
|
1.9.
|
PS0412
|
784 137 250,00
|
2,91
|
|
1.10.
|
PS0413
|
1 302 387 200,00
|
4,84
|
|
1.11.
|
PS0414
|
1 826 167 512,40
|
6,79
|
|
1.12.
|
PS0415
|
542 409 750,00
|
2,02
|
|
1.13.
|
PS0511
|
1 060 918 550,00
|
3,94
|
|
1.14
|
WS0922
|
972 144 500,00
|
3,61
|
|
1.15
|
WZ0118
|
379 915 540,14
|
1,41
|
|
2.
|
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej
|
376 551 690,30
|
1,40
|
|
2.1
|
BANK PEKAO S.A.
|
361 407 000,00
|
1,34
|
|
3.
|
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
|
8 598 338 935,66
|
31,96
|
|
3.1.
|
BANK Polska Kasa Opieki S.A.
|
724 694 574,60
|
2,69
|
|
3.2.
|
ING Bank Śląski S.A.
|
279 270 314,52
|
1,04
|
|
3.3.
|
KGHM Polska Miedź S.A.
|
474 559 326,30
|
1,76
|
|
3.4.
|
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
|
350 047 187,92
|
1,30
|
|
3.5.
|
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
|
586 908 205,42
|
2,18
|
|
3.6.
|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
|
829 335 594,51
|
3,08
|
|
4.
|
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
|
239 489 109,59
|
0,89
|
|
5.
|
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
|
38 686 149,45
|
0,14
|
|
6.
|
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
|
152 224 723,24
|
0,57
|
|
7.
|
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy
|
1 002 318 022,99
|
3,73
|
|
8.
|
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
|
372 191 140,00
|
1,38
|
|
8.1.
|
IDS1018
|
319 854 640,00
|
1,19
|
|
9.
|
Środki pieniężne
|
14 969 875,97
|
0,06
|
|
10.
|
Należności
|
62 444 348,68
|
0,23
|