| Lp. |
Kategoria lokaty |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
63,77 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
0,84 |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
29,66 |
| 4. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
0,03 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
0,14 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
0,42 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych |
3,16 |
| 8. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym |
0,20 |
| 9. |
Środki pieniężne |
1,74 |
| 10. |
Należności |
0,4 |