Nie daj się wylosować.
STRUKTURA AKTYWÓW
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU
Data wyceny: 2009-12-31
| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
15 653 329 023,63 |
63.01* |
| 1.1. |
SKARB PANSTWA DS1013 |
1 470 049 945,76 |
5,92 |
| 1.2. |
SKARB PANSTWA DS1015 |
1 651 081 455,02 |
6,65 |
| 1.3. |
SKARB PANSTWA DS1017 |
1 435 710 000,00 |
5,78 |
| 1.4. |
SKARB PANSTWA DS1019 |
1 437 450 000,00 |
5,79 |
| 1.5. |
SKARB PANSTWA DS1110 |
915 441 096,76 |
3,68 |
| 1.6. |
SKARB PANSTWA DZ0110 |
53 589 000,00 |
0,22 |
| 1.7. |
SKARB PANSTWA DZ1111 |
800 269 278,72 |
3,22 |
| 1.8. |
SKARB PANSTWA IZ0816 |
119 519 722,75 |
0,48 |
| 1.9. |
SKARB PANSTWA OK0112 |
570 165 148,80 |
2,30 |
| 1.10. |
SKARB PANSTWA OK0711 |
786 779 500,00 |
3,17 |
| 1.11. |
SKARB PANSTWA PS0412 |
796 878 250,00 |
3,21 |
| 1.12. |
SKARB PANSTWA PS0413 |
1 324 620 800,00 |
5,33 |
| 1.13. |
SKARB PANSTWA PS0414 |
1 850 286 705,96 |
7,45 |
| 1.14. |
SKARB PANSTWA PS0415 |
102 047 000,00 |
0,41 |
| 1.15. |
SKARB PANSTWA PS0511 |
1 078 558 150,00 |
4,34 |
| 1.16. |
SKARB PANSTWA WS0922 |
892 124 000,00 |
3,59 |
| 1.17. |
SKARB PANSTWA WZ0118 |
368 758 969,86 |
1,48 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
345 269 098,70 |
1,39 |
| 2.1. |
BANK PEKAO S.A. 04012010 |
330 107 000,00 |
1,33 |
| 2.2. |
NOBLE BANK S.A. 16072010 |
15 162 098,70 |
0,06 |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO30062006N002 |
|
|
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
7 591 859 136,65 |
30.56* |
| 3.1. |
Alma Market S.A. |
18 870 583,92 |
0,08 |
| 3.2. |
Amrest Holdings S.E. |
63 756 157,40 |
0,26 |
| 3.3. |
Arctic Paper S.A. |
15 113 189,34 |
0,06 |
| 3.4. |
Asseco Poland S.A. |
184 272 745,02 |
0,74 |
| 3.5. |
Automotive Components Europe S.A. |
28 420 398,94 |
0,11 |
| 3.6. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
40 852 441,40 |
0,16 |
| 3.7. |
Bank Millenium S.A. |
47 254 852,80 |
0,19 |
| 3.8. |
Bank Pekao S.A. |
789 725 859,12 |
3,18 |
| 3.9. |
Bank Zachodni WBK |
289 459 967,55 |
1,17 |
| 3.10. |
BOMI S.A. |
5 487 260,79 |
0,02 |
| 3.11. |
BRE Bank S.A. |
130 630 491,01 |
0,53 |
| 3.12. |
Budimex S.A. |
92 583 664,26 |
0,37 |
| 3.13. |
Central European Distribution Corporation |
66 535 790,40 |
0,27 |
| 3.14. |
Ceramika Nowa Gala S.A. |
5 667 429,40 |
0,02 |
| 3.15. |
Cersanit S.A. |
103 440 988,70 |
0,42 |
| 3.16. |
CEZ A.S |
92 416 160,88 |
0,37 |
| 3.17. |
Ciech S.A. |
54 975 114,50 |
0,22 |
| 3.18. |
Comp Safe Support S.A. |
15 736 808,80 |
0,06 |
| 3.19. |
CyfrowyPolsat S.A. |
79 311 186,24 |
0,32 |
| 3.20. |
Decora S.A. |
11 079 271,04 |
0,04 |
| 3.21. |
Echo Investment S.A. |
158 905 095,92 |
0,64 |
| 3.22. |
Elektrobudowa S.A. |
76 006 596,80 |
0,31 |
| 3.23. |
Elstar Oils S.A. |
14 517 140,26 |
0,06 |
| 3.24. |
Emperia Holding S.A. |
28 343 966,43 |
0,11 |
| 3.25. |
Ergis Eurofilms S.A. |
11 967 899,52 |
0,05 |
| 3.26. |
Eurocash S.A. |
43 554 437,64 |
0,18 |
| 3.27. |
Fabryka Maszyn Famur S.A. |
27 816 536,96 |
0,11 |
| 3.28. |
Farmacol S.A. |
35 055 785,30 |
0,14 |
| 3.29. |
Firma Oponiarska Debica S.A. |
31 128 816,48 |
0,13 |
| 3.30. |
Getin Holding S.A. |
64 207 300,00 |
0,26 |
| 3.31. |
Globe Trade Centre S.A. |
162 478 328,50 |
0,65 |
| 3.32. |
Grupa Kęty S.A. |
106 004 018,52 |
0,43 |
| 3.33. |
Grupa Lotos S.A. |
49 165 729,92 |
0,20 |
| 3.34. |
Immoeast A.G. |
226 625 347,80 |
0,91 |
| 3.35. |
ING Bank Śląski S.A. |
209 250 972,54 |
0,84 |
| 3.36. |
Instal Kraków S.A. |
12 633 481,52 |
0,05 |
| 3.37. |
Ipopema S.A. |
11 127 674,70 |
0,04 |
| 3.38. |
KGHM Polska Miedź S.A. |
515 590 676,80 |
2,08 |
| 3.39. |
Koelner S.A. |
8 700 259,68 |
0,04 |
| 3.40. |
Komputronik S.A. |
4 357 080,00 |
0,02 |
| 3.41. |
Krakchemia S.A. |
2 897 500,00 |
0,01 |
| 3.42. |
LPP S.A. |
232 952 387,36 |
0,94 |
| 3.43. |
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. |
103 583 269,30 |
0,42 |
| 3.44. |
Mercor S.A. |
12 254 300,00 |
0,05 |
| 3.45. |
Mondi Świecie S.A. |
73 729 781,46 |
0,30 |
| 3.46. |
Mostostal Warszawa S.A. |
218 744 068,34 |
0,88 |
| 3.47. |
New World Resources N.V. |
72 489 057,61 |
0,29 |
| 3.48. |
NG2 S.A. |
32 679 299,50 |
0,13 |
| 3.49. |
North Coast S.A. |
5 225 492,47 |
0,02 |
| 3.50. |
OTP Bank Rt |
101 110 342,18 |
0,41 |
| 3.51. |
PBG S.A. |
63 852 520,76 |
0,26 |
| 3.52. |
Pfleiderer Grajewo S.A. |
15 698 933,64 |
0,06 |
| 3.53. |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. |
369 332 964,00 |
1,49 |
| 3.54. |
Polimex Mostostal S.A. |
91 951 881,12 |
0,37 |
| 3.55. |
Polnord S.A. |
19 888 166,54 |
0,08 |
| 3.56. |
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. |
18 612 483,39 |
0,07 |
| 3.57. |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
486 026 862,04 |
1,96 |
| 3.58. |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. |
165 258 315,66 |
0,67 |
| 3.59. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
915 318 960,36 |
3,68 |
| 3.60. |
Prochem S.A. |
8 779 818,96 |
0,04 |
| 3.61. |
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Elektrycznych Remak S.A. |
4 889 177,00 |
0,02 |
| 3.62. |
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. |
4 172 805,98 |
0,02 |
| 3.63. |
Qumak Sekom S.A. |
10 775 715,94 |
0,04 |
| 3.64. |
Stomil Sanok S.A. |
18 867 742,86 |
0,08 |
| 3.65. |
Synthos S.A. |
38 214 594,56 |
0,15 |
| 3.66. |
Telekomunikacja Polska S.A. |
238 739 230,20 |
0,96 |
| 3.67. |
TIM S.A. |
5 162 978,72 |
0,02 |
| 3.68. |
TVN S.A. |
53 509 119,35 |
0,22 |
| 3.69. |
Vistula Group S.A. |
44 919 373,44 |
0,18 |
| 3.70. |
Zakłady Azotowe Puławy S.A. |
29 484 062,09 |
0,12 |
| 3.71. |
Zakłady Chemiczne Police S.A. |
19 412 530,76 |
0,08 |
| 3.72. |
Zelmer S.A. |
58 490 376,20 |
0,24 |
| 3.73. |
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. |
115 444 765,80 |
0,46 |
| 3.74. |
ZPUE S.A. |
6 362 752,26 |
0,03 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
8 988 530,60 |
0,04 |
| 4.1. |
POLNORD S.A.-06112012 |
8 988 530,60 |
0,04 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
34 040 417,50 |
0,14 |
| 5.1. |
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. |
34 040 417,50 |
0,14 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
110 293 203,80 |
0.44* |
| 6.1. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK |
56 861 063,80 |
0,23 |
| 6.2. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK |
36 356 800,00 |
0,15 |
| 6.3. |
BPH TFI S.A. - BPHFIZSN |
17 075 340,00 |
0,07 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
790 145 020,78 |
3.18* |
| 7.1. |
Echo Investment S.A. 30062014 |
189 459 793,58 |
0,76 |
| 7.2. |
Ergis Eurofilms S.A. 20112013 |
20 209 447,50 |
0,08 |
| 7.3. |
Globe Trade Centre S.A. 28042014 |
171 640 517,00 |
0,69 |
| 7.4. |
LPP S.A. 23072012 |
50 466 005,00 |
0,20 |
| 7.5. |
Polimex Mostostal S.A. 25072012 |
21 494 207,70 |
0,09 |
| 7.6. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.30102017 |
201 726 940,00 |
0,81 |
| 7.7. |
TVN S.A. 14062013 |
135 148 110,00 |
0,54 |
| 8. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym |
50 035 500,00 |
0,20 |
| 8.1. |
Bank Gospodarstwa Krajowego IPS1014 |
50 035 500,00 |
0,20 |
| 9. |
Środki pieniężne |
161 318 640,65 |
0,65 |
| 10. |
Należności |
97 861 570,81 |
0,39 |
* Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.