| Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom | 65,50 |
| 2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | 1,01 |
| 3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 29,06
|
| 4. | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 0,19 |
| 5. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,47 |
| 6. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | 3,19 |
| 7. | Środki pieniężne | 0,23 |
| 8. | Należności | 0,35 |