Nie daj się wylosować.
STRUKTURA AKTYWÓW
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU
Data wyceny: 2008-12-31
| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
13 475 625 056,84 |
70.73* |
| 1.1. |
DS1013 |
688 341 480,56 |
3,61 |
| 1.2. |
DS1015 |
1 527 141 860,02 |
8,02 |
| 1.3. |
DS1017 |
2 070 292 600,00 |
10,87 |
| 1.4. |
DS1019 |
745 072 500,00 |
3,91 |
| 1.5. |
DS1109 |
171 896 454,40 |
0,90 |
| 1.6. |
DS1110 |
987 946 868,16 |
5,19 |
| 1.7. |
DZ0110 |
53 542 000,00 |
0,28 |
| 1.8. |
DZ1111 |
804 164 186,72 |
4,22 |
| 1.9. |
IZ0816 |
115 711 918,68 |
0,61 |
| 1.10. |
OK0710 |
92 360 000,00 |
0,48 |
| 1.11. |
PS0310 |
804 643 276,16 |
4,22 |
| 1.12. |
PS0412 |
789 283 250,00 |
4,14 |
| 1.13. |
PS0413 |
1 316 942 100,00 |
6,91 |
| 1.14. |
PS0414 |
404 472 813,16 |
2,12 |
| 1.15. |
PS0511 |
1 059 462 650,00 |
5,56 |
| 1.16. |
WS0922 |
1 476 980 100,00 |
7,75 |
| 1.17. |
WZ0118 |
367 370 998,98 |
1,93 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
310 083 616,50 |
1,63 |
| 2.1. |
Bank Pekao S.A. LO31122008 |
294 840 000,00 |
1,55 |
| 2.2. |
NOBLE BANK 16072010
|
15 243 616,50 |
0,08 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
4 306 584 450,33 |
22.60 |
| 3.1. |
Alma Market S.A.
|
15 666 418,08 |
0,08 |
| 3.2. |
Amrest Holdings SE
|
7 246 789,60 |
0,04 |
|
3.3.
|
Asseco Poland S.A.
|
140 314 758,64 |
0,74 |
| 3.4. |
Automotive Components Europe SA
|
603 230,00 |
0,00 |
| 3.5. |
Bank BPH S.A.
|
21 327 504,40 |
0,11 |
| 3.6. |
Bank Millennium S.A.
|
52 619 194,18 |
0,28 |
| 3.7. |
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
|
570 066 442,33 |
2,99 |
| 3.8. |
Bank Zachodni WBK S.A. |
298 663 687,00 |
1,57 |
| 3.9. |
BRE Bank S.A. |
104 588 546,40 |
0,55 |
| 3.10. |
Budimex S.A. |
65 241 097,29 |
0,34 |
| 3.11. |
Cersanit S.A. |
50 210 788,32 |
0,26 |
| 3.12. |
ČEZ. A.S. |
102 610 842,72 |
0,54 |
| 3.13. |
Ciech S.A. |
58 867 920,63 |
0,31 |
|
3.14.
|
Comarch S.A. |
10 230 368,94 |
0,05 |
| 3.15. |
Comp Safe Support S.A. |
11 430 000,00 |
0,06 |
| 3.16. |
Cyfrowy Polsat S.A. |
123 800 710,50 |
0,65 |
| 3.17. |
Decora S.A. |
4 918 932,72 |
0,03 |
| 3.18. |
Echo Ivestment S.A. |
88 293 749,00 |
0,46 |
| 3.19. |
Elektrobudowa S.A. |
58 755 259,76 |
0,31 |
| 3.20. |
Ergis-Eurofilms S.A. |
4 577 837,26 |
0,02 |
| 3.21. |
Erste Group Bank AG |
36 622 948,92 |
0,19 |
|
3.22.
|
Eurocash S.A |
35 718 833,36 |
0,19 |
| 3.23. |
Fabryka Maszyn Famur S.A. |
14 170 688,64 |
0,07 |
| 3.24. |
Farmacol S.A. |
25 395 167,86 |
0,13 |
| 3.25. |
Firma Oponiarska Dębica S.A. |
17 878 445,76 |
0,09 |
| 3.26. |
Getin Holding S.A. |
53 710 168,05 |
0,28 |
| 3.27. |
Gino Rossi S.A. |
3 133 973,97 |
0,02 |
| 3.28. |
Globe Trade Centre S.A. |
72 708 223,00 |
0,38 |
|
3.29.
|
Grupa Kęty S.A.
|
11 794 083,40 |
0,06 |
| 3.30. |
Immoeast AG |
18 464 481,63 |
0,10 |
| 3.31. |
ING Bank Śląski S.A. |
119 138 733,00 |
0,63 |
|
3.32.
|
Instal Kraków S.A. |
13 332 430,40 |
0,07 |
| 3.33. |
Intersport Polska S.A. |
71 801,40 |
0,00 |
| 3.34. |
J.W. Construction Holding S.A. |
6 912 311,52 |
0,04 |
|
3.35.
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
2 610 439,64 |
0,01 |
| 3.36. |
Komputronik S.A. |
4 271 085,00 |
0,02 |
| 3.37. |
Krakchemia S.A. |
1 472 500,00 |
0,01 |
| 3.38. |
LPP S.A. |
161 976 997,65 |
0,85 |
|
3.39.
|
Mercor S.A. |
6 750 000,00 |
0,04 |
| 3.40. |
Mostostal Warszawa S.A. |
172 583 268,00 |
0,91 |
| 3.41. |
NG2 S.A. |
559 430,04 |
0,00 |
| 3.42. |
North Coast S.A. |
3 589 113,33 |
0,02 |
| 3.43. |
OTP Bank Plc |
55 279 908,92 |
0,29 |
| 3.44. |
PBG S.A. |
101 822 824,81 |
0,53 |
| 3.45. |
Petrolinvest S.A. |
5 541 319,98 |
0,03 |
| 3.46. |
Pfleiderer Grajewo S.A. |
6 661 207,29 |
0,03 |
| 3.47. |
Polimex - Mostostal S.A |
110 089 186,46 |
0,58 |
| 3.48. |
Polnord S.A. |
22 956 254,58 |
0,12 |
| 3.49. |
Polrest S.A. |
5 505 433,08 |
0,03 |
| 3.50. |
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. |
13 596 993,39 |
0,07 |
| 3.51. |
Polski Koncern Mięsny Duda S.A. |
3 323 355,60 |
0,02 |
| 3.52. |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
420 948 463,32 |
2,21 |
| 3.53. |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. |
75 448 948,62 |
0,40 |
| 3.54. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
|
483 029 817,05 |
2,54 |
| 3.55. |
Prochem S.A. |
4 836 641,48 |
0,03 |
| 3.56. |
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. |
2 947 161,00 |
0,02 |
| 3.57. |
Qumak - Sekom S.A |
5 218 213,35 |
0,03 |
|
3.58.
|
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
|
7 143 418,62 |
0,04 |
| 3.59. |
Synthos S.A. |
13 931 319,16 |
0,07 |
| 3.60. |
Telekomunikacja Polska S.A. |
107 409 077,18 |
0,56 |
| 3.61. |
TVN S.A. |
82 227 976,61 |
0,43 |
| 3.62. |
Vistula Group S.A.
|
38 471 964,20 |
0,20 |
| 3.63. |
W.Kruk S.A. |
3 472 601,34 |
0,02 |
| 3.64. |
Wienerberger AG |
15 234 058,26 |
0,08 |
| 3.65. |
Zakłady Chemiczne Police S.A. |
21 922 359,00 |
0,12 |
| 3.66. |
Zelmer S.A. |
33 461 320,41 |
0,18 |
| 3.67. |
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. |
87 426 642,51 |
0,46 |
| 3.68. |
ZPUE S.A. |
5 778 781,77 |
0,03 |
| 4. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
25 600 366,35 |
0,13 |
4.1.
|
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
|
25 600 366,35
|
0,13
|
| 5. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
|
110 044 358,62
|
0,58
|
| 5.1. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK |
32 336 100,00 |
0,17 |
| 5.2. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK |
64 349 158,62 |
0,34 |
| 5.3. |
BPH TFI S.A. - BPHFIZSN |
13 359 100,00 |
0,07 |
| 6. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
738 862 491,52 |
3,88 |
| 6.1 |
Echo Investment S.A. - ECHO30062014
|
189 976 022,22 |
1,00 |
| 6.2 |
Globe Trade Centre S.A. - GTC-28042014 |
172 932 109,00 |
0,91 |
| 6.3 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO30102017 |
203 241 480,00 |
1,07 |
| 6.4 |
Polimex - Mostostal S.A - POLMST25072012 |
21 713 670,30 |
0,11 |
| 6.5 |
TVN S.A. - TVN14062013 |
150 999 210,00 |
0,79 |
| 7. |
Środki pieniężne |
54 394 887,96 |
0,29 |
| 8. |
Należności |
31 963 100,91 |
0,17 |
* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.