| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
13 475 625 056,84 |
70,73% |
| 1.1. |
DS1017 |
2 070 292 600,00 |
10,87 |
| 1.2. |
DS1015 |
1 527 141 860,02 |
8,02 |
| 1.3. |
WS0922 |
1 476 980 100,00 |
7,75 |
| 1.4. |
PS0413 |
1 316 942 100,00 |
6,91 |
| 1.5. |
PS0511 |
1 059 462 650,00 |
5,56 |
| 1.6. |
DS1110 |
987 946 868,16 |
5,19 |
| 1.7. |
DZ1111 |
804 164 186,72 |
4,22 |
| 1.8. |
PS0310 |
804 643 276,16 |
4,22 |
| 1.9. |
PS0412 |
789 283 250,00 |
4,14 |
| 1.10. |
DS1019 |
745 072 500,00 |
3,91 |
| 1.11. |
DS1013 |
688 341 480,56 |
3,61 |
| 1.12. |
PS0414 |
404 472 813,16 |
2,12 |
| 1.13. |
WZ0118 |
367 370 998,98 |
1,93 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
310 083 616,50 |
1,63% |
| 2.1. |
BANK PEKAO S.A. - LO31122008N001 |
294 840 000,00 |
1,55 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
4 306 584 450,33 |
22,60% |
| 3.1. |
BANK PEKAO S.A. |
570 066 442,33 |
2,99 |
| 3.2. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. |
483 029 817,05 |
2,54 |
| 3.3. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
420 948 463,32 |
2,21 |
| 3.4. |
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
298 663 687,00 |
1,57 |
| 4. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
25 600 366,35 |
0,13% |
| 5. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
110 044 358,62 |
0,58% |
| 6. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
738 862 491,52 |
3,88% |
| 6.1 |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 |
203 241 480,00 |
1,07 |
| 7. |
Środki pieniężne |
54 394 887,96 |
0,29% |
| 8. |
Należności |
31 963 100,91 |
0,17% |