| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
11 632 893 545,14 |
62,61% |
| 1.1. |
DS0509 |
825 450 405,36 |
4,44 |
| 1.2. |
DS1013 |
661 328 360,10 |
3,56 |
| 1.3. |
DS1015 |
1 206 043 491,77 |
6,49 |
| 1.4. |
DS1017 |
1 211 523 700,00 |
6,52 |
| 1.5. |
DS1109 |
277 075 072,00 |
1,49 |
| 1.6. |
DS1110 |
783 421 793,80 |
4,22 |
| 1.7. |
DZ1111 |
759 862 153,80 |
4,09 |
| 1.8. |
OK0709 |
445 068 262,50 |
2,40 |
| 1.9. |
OK0808 |
729 414 000,00 |
3,93 |
| 1.10. |
OK1208 |
383 545 000,00 |
2,06 |
| 1.11. |
PS0310 |
840 268 885,12 |
4,52 |
| 1.12. |
PS0412 |
728 647 250,00 |
3,92 |
| 1.13. |
PS0413 |
663 950 500,00 |
3,57 |
| 1.14. |
PS0511 |
988 651 050,00 |
5,32 |
| 1.15. |
WS0922 |
426 162 000,00 |
2,29 |
| 1.16. |
WZ0118 |
384 750 808,26 |
2,07 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
350 791 000,00 |
1,89% |
| 2.1. |
BANK PEKAO S.A. - LO30062008N002 |
240 017 000,00 |
1,29 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
5 607 351 130,95 |
30,18% |
| 3.1. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
510 388 280,16 |
2,75 |
| 3.2. |
BANK PEKAO S.A. |
503 697 916,65 |
2,71 |
| 3.3. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. |
423 717 697,26 |
2,28 |
| 3.4. |
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. |
315 819 080,15 |
1,70 |
| 3.5. |
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
241 478 191,00 |
1,30 |
| 3.6. |
LPP S.A. |
237 096 125,92 |
1,28 |
| 3.7. |
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. |
223 913 575,76 |
1,21 |
| 3.8. |
PBG S.A. |
221 045 951,36 |
1,19 |
| 3.9. |
CIECH S.A. |
190 751 791,20 |
1,03 |
| 3.10. |
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
190 266 878,97 |
1,02 |
| 4. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
63 000 519,40 |
0,34% |
| 5. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
61 976 800,00 |
0,33% |
| 6. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
735 708 537,60 |
3,96% |
| 6.1 |
ECHO INVESTMENT - 30062014 |
189 473 392,50 |
1,02 |
| 6.2 |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 |
202 274 120,00 |
1,09 |
| 8. |
Należności |
94 323 901,47 |
0,51% |