| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
10 628 810 681,41 |
54,68 |
| 1.1. |
DS0509 |
854 839 839,21 |
4,40 |
| 1.2. |
DS1013 |
384 247 899,42 |
1,98 |
| 1.3. |
DS1015 |
657 312 396,93 |
3,38 |
| 1.4. |
DS1017 |
460 612 800,00 |
2,37 |
| 1.5. |
DS1109 |
271 017 177,60 |
1,39 |
| 1.6. |
DS1110 |
772 304 892,94 |
3,97 |
| 1.7. |
DZ1111 |
663 213 652,89 |
3,41 |
| 1.8. |
OK0408 |
722 185 840,00 |
3,72 |
| 1.9. |
OK0709 |
434 902 092,00 |
2,24 |
| 1.10. |
OK0808 |
710 377 500,00 |
3,65 |
| 1.11. |
OK1208 |
374 934 000,00 |
1,93 |
| 1.12. |
PS0310 |
872 853 388,80 |
4,49 |
| 1.13. |
PS0412 |
760 623 750,00 |
3,91 |
| 1.14. |
PS0511 |
1 023 096 800,00 |
5,26 |
| 1.15. |
PS0608 |
1 014 697 750,00 |
5,22 |
| 1.16. |
WZ0118 |
385 689 951,60 |
1,98 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
756 030 208,10 |
3,89 |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO31122007N001 - 02012008 |
740 840 000,00 |
3,81 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
7 026 970 363,16 |
36,15 |
| 3.1. |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
656 843 489,25 |
3,38 |
| 3.2. |
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
253 580 655,80 |
1,30 |
| 3.3. |
CIECH S.A. |
318 926 897,07 |
1,64 |
| 3.4. |
ECHO INVESTEMENT S.A. |
281 319 122,80 |
1,45 |
| 3.5. |
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. |
335 021 531,25 |
1,72 |
| 3.6. |
LPP S.A. |
330 992 043,98 |
1,70 |
| 3.7. |
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
210 316 792,32 |
1,08 |
| 3.8. |
PBG S.A. |
283 220 266,33 |
1,46 |
| 3.9. |
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. |
352 572 533,60 |
1,81 |
| 3.10. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
582 703 191,36 |
3,00 |
| 3.11. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
527 410 325,61 |
2,71 |
| 3.12. |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. |
204 707 771,84 |
1,05 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
4 060 108,85 |
0,02 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
40 792 417,52 |
0,21 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
62 969 040,00 |
0,32 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
584 404 046,74 |
3,01 |
| 7.1. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 |
201 720 400,00 |
1,04 |
| 8. |
Listy zastawne |
20 403 600,00 |
0,10 |
| 9. |
Środki pieniężne |
102 519 689,98 |
0,53 |
| 10. |
Należności |
16 298 408,51 |
0,08 |
| 3.14. |
Budimex S.A. |
210 284 626,65 |
1,08 |