| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
10 785 179 537,19 |
56,09 |
| 1.1. |
PS0608 |
993 067 150,00 |
5,16 |
| 1.2. |
PS0310 |
865 217 185,92 |
4,50 |
| 1.3. |
PS0511 |
1 016 154 900,00 |
5,28 |
| 1.4. |
PS0412 |
537 042 000,00 |
2,79 |
| 1.5. |
DS0509 |
843 902 505,60 |
4,39 |
| 1.6. |
DS1109 |
284 467 161,60 |
1,48 |
| 1.7. |
DS1110 |
812 134 676,34 |
4,22 |
| 1.8. |
DS1013 |
452 381 969,06 |
2,35 |
| 1.9. |
DS1015 |
682 735 000,51 |
3,55 |
| 1.10. |
DS1017 |
629 018 750,00 |
3,27 |
| 1.11. |
DZ1111 |
561 833 668,96 |
2,92 |
| 1.12. |
OK1207 |
387 100 000,00 |
2,01 |
| 1.13. |
OK0408 |
705 705 940,00 |
3,67 |
| 1.14. |
OK0808 |
696 633 000,00 |
3,62 |
| 1.15. |
OK1208 |
368 298 000,00 |
1,92 |
| 1.16. |
OK0709 |
204 988 341,50 |
1,07 |
| 1.17 |
WZ0118 |
384 788 979,72 |
2,00 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
215 800 000,00 |
1,12 |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO29062007N001 |
215 800 000,00 |
1,12 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
7 411 080 460,52 |
38,54 |
| 3.1. |
BANK BPH S. A. |
376 271 967,78 |
1,96 |
| 3.2. |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S. A. |
447 202 743,57 |
2,33 |
| 3.3. |
BANK ZACHODNI WBK S. A. |
274 092 462,50 |
1,43 |
| 3.4. |
CERSANIT S.A. |
254 268 120,64 |
1,32 |
| 3.5. |
CIECH S.A. |
251 255 015,06 |
1,31 |
| 3.6. |
ECHO INVESTMENT S.A. |
272 617 378,18 |
1,42 |
| 3.7. |
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. |
206 307 280,08 |
1,07 |
| 3.8. |
LPP S.A. |
298 692 221,66 |
1,55 |
| 3.9. |
PBG S.A. |
299 852 147,88 |
1,56 |
| 3.10. |
POLIMEX - MOSTOSTAL S. A. |
358 422 708,35 |
1,86 |
| 3.11. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S. A. |
570 194 520,10 |
2,97 |
| 3.12. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S. A. |
583 223 088,50 |
3,03 |
| 3.13. |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A. |
301 253 550,00 |
1,57 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
7 012 587,89 |
0,04 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
31 511 004,18 |
0,16 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
64 808 700,00 |
0,34 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
382 528 501,26 |
1,99 |
| 8. |
Listy zastawne |
20 363 000,00 |
0,11 |
| 9. |
Środki pieniężne |
103 864 138,45 |
0,54 |
| 10. |
Należności |
205 468 271,61 |
1,07 |