| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
8 468 651 099,91 |
63,39 |
| 1.1. |
DS0509 |
820 851 763,16 |
6,14 |
| 1.2. |
DS1013 |
568 646 473,38 |
4,26 |
| 1.3. |
DS1015 |
406 324 905,32 |
3,04 |
| 1.4. |
DS1109 |
207 769 619,20 |
1,56 |
| 1.5. |
DS1110 |
633 328 045,68 |
4,74 |
| 1.6. |
DZ1111 |
400 907 492,40 |
3,00 |
| 1.7. |
OK0407 |
559 909 997,40 |
4,19 |
| 1.8. |
OK0408 |
488 300 724,00 |
3,66 |
| 1.9. |
OK0806 |
227 542 554,00 |
1,70 |
| 1.10. |
OK0807 |
490 870 800,00 |
3,67 |
| 1.11. |
OK0808 |
135 135 000,00 |
1,01 |
| 1.12. |
OK1206 |
284 577 000,00 |
2,13 |
| 1.13. |
OK1207 |
370 115 000,00 |
2,77 |
| 1.14. |
PS0310 |
813 018 053,12 |
6,09 |
| 1.15. |
PS0507 |
341 997 642,24 |
2,56 |
| 1.16. |
PS0511 |
333 308 500,00 |
2,49 |
| 1.17 |
PS0608 |
694 007 750,00 |
5,19 |
| 1.18. |
PS1106 |
432 054 184,64 |
3,23 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
379 500 000,00 |
2,84 |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO30062006N002 |
378 500 000,00 |
2,83 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
4 279 213 617,24 |
32,03 |
| 3.1. |
Bank BPH S.A. |
281 408 981,54 |
2,11 |
| 3.2. |
Bank Zachodni WBK S.A. |
158 512 872,42 |
1,19 |
| 3.3. |
CERSANIT S.A. |
140 695 309,40 |
1,05 |
| 3.4. |
Echo Investment S.A. |
238 294 513,00 |
1,78 |
| 3.5. |
KGHM Polska Miedź S.A. |
256 840 174,15 |
1,92 |
| 3.6. |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
262 525 898,81 |
1,97 |
| 3.7. |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A./td>
| 467 249 452,80 |
3,50 |
| 3.8. |
PKO Bank olski S.A. |
327 743 948,14 |
2,45 |
| 3.9. |
Telekomunikacja Polska S.A. |
312 334 744,20 |
2,34 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
18 832 892,75 |
0,14 |
| 5. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
53 760 140,00 |
0,40 |
| 6. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
21 885 804,00 |
0,16 |
| 7. |
Listy zastawne |
20 352 400,00 |
0,15 |
| 8. |
Środki pieniężne |
90 175 331,33 |
0,67 |
| 9. |
Należności |
27 167 672,72 |
0,20 |