| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
9 994 928 704,48 |
62,48 |
| 1.1. |
DS0509 |
882 509 722,50 |
5,52 |
| 1.2. |
DS1013 |
551 651 173,92 |
3,45 |
| 1.3. |
DS1015 |
406 497 388,30 |
2,54 |
| 1.4. |
DS1017 |
394 621 500,00 |
2,47 |
| 1.5. |
DS1109 |
281 193 792,00 |
1,76 |
| 1.6. |
DS1110 |
805 339 730,70 |
5,03 |
| 1.7. |
DZ1111 |
489 492 506,58 |
3,06 |
| 1.8. |
OK0407 |
722 357 358,10 |
4,52 |
| 1.9. |
OK0408 |
551 512 436,00 |
3,45 |
| 1.10. |
OK0807 |
503 667 600,00 |
3,15 |
| 1.11. |
OK0808 |
550 470 000,00 |
3,44 |
| 1.12. |
OK1206 |
379 990 000,00 |
2,38 |
| 1.13. |
OK1207 |
224 714 000,00 |
1,4 |
| 1.14. |
PS0310 |
851 130 256,48 |
5,32 |
| 1.15. |
PS0507 |
458 493 450,56 |
2,87 |
| 1.16. |
PS0511 |
802 907 000,00 |
5,02 |
| 1.17 |
PS0608 |
821 596 700,00 |
5,14 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
413 100 000,00 |
2,58 |
| 2.1 |
Bank Pekao SA - LO29122006N002 |
411 500 000,00 |
2,57 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
5 284 787 309,95 |
33,03 |
| 3.1. |
BANK BPH S.A. |
227 395 244,00 |
1,42 |
| 3.2. |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
307 123 787,04 |
1,92 |
| 3.3. |
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
179 619 872,49 |
1,12 |
| 3.4. |
CERSANIT S.A. |
224 549 382,40 |
1,40 |
| 3.5. |
ECHO INVESTMENT S.A |
248 668 031,70 |
1,55 |
| 3.6. |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. |
238 761 543,72 |
1,49 |
| 3.7. |
PBG S.A. |
181 753 005,00 |
1,14 |
| 3.8. |
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. |
201 861 675,94 |
1,26 |
| 3.9. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
488 973 158,60 |
3,06 |
| 3.10. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
414 126 756,61 |
2,59 |
| 3.11. |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. |
315 909 404,52 |
1,97 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
57 221 191,02 |
0,036 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
16 898 321,72 |
0,11 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
65 270 600,00 |
0,41 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
21 115 666,00 |
0,13 |
| 8. |
Listy zastawne |
20 361 600,00 |
0,13 |
| 9. |
Środki pieniężne |
99 899 487,40 |
0,62 |
| 10. |
Należności |
24 244 935,91 |
0,15 |
| 3.14. |
Budimex S.A. |
210 284 626,65 |
1,08 |