| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
9 994 928 704,48 |
62,48* |
| 1.1. |
BS05092007 |
97 045 947,94 |
0,61 |
| 1.2. |
DS0509 |
882 509 722,50 |
5,52 |
| 1.3. |
DS1013 |
551 651 173,92 |
3,45 |
| 1.4. |
DS1015 |
406 497 388,30 |
2,54 |
| 1.5. |
DS1017 |
394 621 500,00 |
2,47 |
| 1.6. |
DS1109 |
281 193 792,00 |
1,76 |
| 1.7. |
DS1110 |
805 339 730,70 |
5,03 |
| 1.8. |
DZ0109 |
56 713 077,40 |
0,35 |
| 1.9. |
DZ0110 |
53 980 500,00 |
0,34 |
| 1.10. |
DZ1111 |
489 492 506,58 |
3,06 |
| 1.11. |
IZ0816 |
8 926 564,00 |
0,06 |
| 1.12. |
OK0407 |
722 357 358,10 |
4,52 |
| 1.13. |
OK0408 |
551 512 436,00 |
3,45 |
| 1.14. |
OK0807 |
503 667 600,00 |
3,15 |
| 1.15. |
OK0808 |
550 470 000,00 |
3,44 |
| 1.16. |
OK1207 |
379 990 000,00 |
2,38 |
| 1.17. |
OK1208 |
224 714 000,00 |
1,40 |
| 1.18. |
PS0310 |
851 130 256,48 |
5,32 |
| 1.19. |
PS0507 |
458 493 450,56 |
2,87 |
| 1.20. |
PS0511 |
802 907 000,00 |
5,02 |
| 1.21. |
PS0608 |
821 596 700,00 |
5,14 |
| 1.22. |
WZ0307 |
100 118 000,00 |
0,63 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
413 100 000,00 |
2,58 |
| 2.1. |
Bank Pekao S.A. - LO29122006N001 |
1 600 000,00 |
0,01 |
| 2.2. |
Bank Pekao S.A. - LO29122006N002 |
411 500 000,00 |
2,57 |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
5 284 787 309,95 |
33,03 |
| 3.1. |
AGORA S.A. |
19 054 005,15 |
0,12 |
| 3.2. |
ALMA MARKET S.A. |
68 653 378,17 |
0,43 |
| 3.3. |
ARTMAN S.A. |
8 221 080,56 |
0,05 |
| 3.4. |
ASSECO POLAND S.A. |
32 965 595,85 |
0,21 |
| 3.5. |
BAKALLAND S.A. |
370 800,00 |
0,00 |
| 3.6. |
BAKALLAND S.A. PDA |
1 078 517,76 |
0,01 |
| 3.7. |
BANK BPH S.A. |
227 395 244,00 |
1,42 |
| 3.8. |
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
32 806 888,20 |
0,21 |
| 3.9. |
BANK MILLENNIUM S.A. |
79 900 000,00 |
0,50 |
| 3.10. |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
307 123 787,04 |
1,92 |
| 3.11. |
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
179 619 872,49 |
1,12 |
| 3.12. |
BIOTON S.A. |
24 620 482,05 |
0,15 |
| 3.13. |
BROKER FM S.A. |
40 944 831,84 |
0,26 |
| 3.14. |
BUDIMEX S.A. |
20 841 482,61 |
0,13 |
| 3.15. |
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION |
10 620 000,00 |
0,07 |
| 3.16. |
CERSANIT S.A. |
224 549 382,40 |
1,40 |
| 3.17. |
CEZ A.S. |
50 996 957,00 |
0,32 |
| 3.18. |
CIECH S.A. |
90 561 194,78 |
0,57 |
| 3.19. |
COMPUTERLAND S.A. |
21 401 811,84 |
0,13 |
| 3.20. |
DECORA S.A. |
16 067 800,00 |
0,10 |
| 3.21. |
DOM DEVELOPMENT S.A. |
13 324 466,70 |
0,08 |
| 3.22. |
ECHO INVESTMENT S.A. |
248 668 031,70 |
1,55 |
| 3.23. |
ELEKTROBUDOWA S.A. |
33 586 595,57 |
0,21 |
| 3.24. |
EUROFILMS S.A. |
10 976 397,20 |
0,07 |
| 3.25. |
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. |
11 981 939,78 |
0,07 |
| 3.26. |
FABRYKI MEBLI FORTE S.A. |
25 523 682,90 |
0,16 |
| 3.27. |
FARMACOL S.A. |
88 560 600,10 |
0,55 |
| 3.28. |
GETIN HOLDING S.A. |
67 825 800,00 |
0,42 |
| 3.29. |
GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
88 329 148,96 |
0,55 |
| 3.30. |
GRUPA KĘTY S.A. |
93 129 282,81 |
0,58 |
| 3.31. |
HTL-STREFA S.A. |
24 357 500,00 |
0,15 |
| 3.32. |
ING BANK ŚLĄSKI S.A. |
90 827 349,78 |
0,57 |
| 3.33. |
INSTAL KRAKÓW S.A. |
21 519 536,64 |
0,13 |
| 3.34. |
INTER GROCLIN S.A. |
15 837 296,40 |
0,10 |
| 3.35. |
JC AUTO S.A. |
1 726 740,60 |
0,01 |
| 3.36. |
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. |
238 761 543,72 |
1,49 |
| 3.37. |
LPP S.A. |
92 084 395,13 |
0,58 |
| 3.38. |
MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A. |
23 963 393,36 |
0,15 |
| 3.39. |
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A |
143 413 869,94 |
0,90 |
| 3.40. |
NORTH COAST S.A. |
7 459 632,50 |
0,05 |
| 3.41. |
OPOCZNO S.A. |
9 837 208,84 |
0,06 |
| 3.42. |
ORBIS S.A. |
23 426 140,62 |
0,15 |
| 3.43. |
PAGED S.A. |
7 750 050,00 |
0,05 |
| 3.44. |
PBG S.A. |
181 753 005,00 |
1,14 |
| 3.45. |
PFLEIDERER GRAJEWO S.A. |
33 673 407,70 |
0,21 |
| 3.46. |
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. |
201 861 675,94 |
1,26 |
| 3.47. |
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. |
57 441 655,92 |
0,36 |
| 3.48. |
POLSKI KONCERN MIESNY DUDA S.A. |
60 831 260,64 |
0,38 |
| 3.49. |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
488 973 158,60 |
3,06 |
| 3.50. |
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
43 294 468,75 |
0,27 |
| 3.51. |
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI S.A. |
414 126 756,61 |
2,59 |
| 3.52. |
PROCHEM S.A. |
23 963 052,62 |
0,15 |
| 3.53. |
PROKOM SOFTWARE S.A. |
30 631 071,87 |
0,19 |
| 3.54. |
REDAN S.A. |
3 739 377,45 |
0,02 |
| 3.55. |
SANOCKIE ZAKLADY PRZEMYSLU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. |
38 828 989,20 |
0,24 |
| 3.56. |
SOFTBANK S.A. |
14 038 915,70 |
0,09 |
| 3.57. |
SPIN S.A. |
19 432 909,44 |
0,12 |
| 3.58. |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. |
315 909 404,52 |
1,97 |
| 3.59. |
TVN S.A. |
30 642 406,80 |
0,19 |
| 3.60. |
VISTULA & WÓLCZANKA S.A. |
113 899 500,00 |
0,71 |
| 3.61. |
ZELMER S.A. |
73 905 748,80 |
0,46 |
| 3.62. |
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. |
75 633 697,17 |
0,47 |
| 3.63. |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
1 703 236,58 |
0,01 |
| 3.64. |
BP PLC |
1 513 990,27 |
0,01 |
| 3.65. |
DEUTSCHE BANK AG |
1 790 197,16 |
0,01 |
| 3.66. |
ERSTE BANK |
122 669 698,62 |
0,77 |
| 3.67. |
GLAXOSMITHKLINE PLC |
1 245 149,92 |
0,01 |
| 3.68. |
HBOS PLC |
1 989 634,62 |
0,01 |
| 3.69. |
HSBC BANK PLC |
1 307 174,21 |
0,01 |
| 3.70. |
ING GROEP N.V. |
1 667 129,82 |
0,01 |
| 3.71. |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. |
1 307 744,11 |
0,01 |
| 3.72. |
NESTLE S.A. |
1 414 200,63 |
0,01 |
| 3.73. |
NOKIA CORP. |
1 162 311,37 |
0,01 |
| 3.74. |
OTP Bank |
75 196 513,60 |
0,47 |
| 3.75. |
SANOFI-AVENTIS |
1 033 920,81 |
0,01 |
| 3.76. |
SOCIETE GENERALE |
2 707 181,86 |
0,02 |
| 3.77. |
TELEFONICA S.A. |
1 693 182,10 |
0,01 |
| 3.78. |
TOTAL S.A. |
2 176 703,94 |
0,01 |
| 3.79. |
VODAFONE GROUP PLC |
965 162,61 |
0,01 |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
57 221 191,02 |
0,36 |
| 4.1. |
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. - JPP |
57 221 191,02 |
0,36 |
| 5. |
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych |
16 898 321,72 |
0,11 |
| 5.1. |
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. |
16 898 321,72 |
0,11 |
| 6. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
65 270 600,00 |
0,41 |
| 6.1. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK |
43 269 800,00 |
0,27 |
| 6.2. |
BPH TFI S.A. - BPHFIZSN |
22 000 800,00 |
0,14 |
| 7. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
21 115 666,00 |
0,13 |
| 7.1. |
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01 |
21 115 666,00 |
0,13 |
| 8. |
Listy zastawne |
20 361 600,00 |
0,13 |
| 8.1. |
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 |
20 361 600,00 |
0,13 |
| 9. |
Środki pieniężne |
99 899 487,40 |
0,62 |
| 10. |
Należności |
24 244 935,91 |
0,15 |