Nie daj się wylosować.
STRUKTURA AKTYWÓW
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU
Data wyceny: 2005-12-30
| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
7 183 065 951,79 |
60,90 |
| 1.1. |
DS0509 |
805 348 811,52 |
6,83 |
| 1.2. |
DS1013 |
452 476 603,04 |
3,84 |
| 1.3. |
DS1015 |
439 107 378,81 |
3,72 |
| 1.4. |
DS1109 |
206 129 913,60 |
1,75 |
| 1.5. |
DS1110 |
315 037 585,44 |
2,67 |
| 1.6. |
DZ0109 |
58 420 945,10 |
0,50 |
| 1.7. |
DZ0110 |
55 459 000,00 |
0,47 |
| 1.8. |
DZ1111 |
323 889 192,90 |
2,75 |
| 1.9. |
IZ0816 |
8 906 076,97 |
0,08 |
| 1.10. |
OK0406 |
419 547 306,20 |
3,56 |
| 1.11. |
OK0407 |
359 138 000,00 |
3,04 |
| 1.12. |
OK0806 |
223 079 589,00 |
1,89 |
| 1.13. |
OK0807 |
294 006 400,00 |
2,49 |
| 1.14. |
OK1206 |
278 400 000,00 |
2,36 |
| 1.15. |
OK1207 |
87 096 000,00 |
0,74 |
| 1.16. |
PS0206 |
125 248 260,25 |
1,06 |
| 1.17. |
PS0310 |
824 261 792,56 |
6,99 |
| 1.18. |
PS0506 |
224 769 300,00 |
1,91 |
| 1.19. |
PS0507 |
306 395 388,32 |
2,60 |
| 1.20. |
PS0608 |
722 106 450,00 |
6,12 |
| 1.21. |
PS1106 |
422 281 982,72 |
3,58 |
| 1.22. |
WS0922 |
131 793 975,36 |
1,12 |
| 1.23. |
WZ0307 |
100 166 000,00 |
0,85 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej |
697 995 540 |
5,92 |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO30122005N002 |
298 000 000,00 |
2,53 |
| 2.2 |
BRE BANK S.A.- LO30122005N001 |
399 995 540,00 |
3,39 |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. |
3 765 188 791,03 |
31,92 |
| 3.1. |
Agora S.A. |
18 568 169,18 |
0,16 |
| 3.2. |
Alma Market S.A. |
16 962 867,72 |
0,14 |
| 3.3. |
Amica Wronki S.A. |
237 445,38 |
0,00 |
| 3.4. |
Artman S.A. |
3 033 283,08 |
0,03 |
| 3.5. |
Asseco Poland S.A. - PDA |
2 890 984,20 |
0,02 |
| 3.6. |
Asseco Poland S.A. |
24 795 880,90 |
0,21 |
| 3.7. |
ATM Grupa S.A |
1 014 300,00 |
0,01 |
| 3.8. |
Barlinek S.A |
4 638 450,00 |
0,04 |
| 3.9. |
Bioton S.A. |
20 988 000,00 |
0,18 |
| 3.10. |
Bank BPH S.A |
349 043 585,54 |
2,96 |
| 3.11. |
BRE Bank S.A. |
10 445 722,54 |
0,09 |
| 3.12. |
Broker FM S.A. |
32 471 380,92 |
0,28 |
| 3.13. |
Budimex S.A. |
10 690 737,69 |
0,09 |
| 3.14. |
Bank Zachodni WBK S.A. |
129 557 137,60 |
1,10 |
| 3.15. |
Cersanit S.A. |
140 738 005,76 |
1,19 |
| 3.16. |
Ciech S.A. |
97 090 903,27 |
0,82 |
| 3.17. |
ComputerLand S.A. |
26 529 529,60 |
0,22 |
| 3.18. |
Computer Service Support S.A. |
4 452 161,02 |
0,04 |
| 3.19. |
Decora S.A. |
8 996 680,00 |
0,08 |
| 3.20. |
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. |
73 366 961,93 |
0,62 |
| 3.21. |
Echo Investment S.A. |
144 433 672,25 |
1,22 |
| 3.22. |
Elektrobudowa S.A. |
11 897 334,90 |
0,10 |
| 3.23. |
Farmacol S.A. |
69 113 734,30 |
0,59 |
| 3.24. |
Fabryki Mebli Forte S.A. |
31 125 340,74 |
0,26 |
| 3.25. |
Pfleiderer Grajewo S.A. |
19 868 496,00 |
0,17 |
| 3.26. |
Inter Groclin Auto S.A. |
20 012 872,74 |
0,17 |
| 3.27. |
ING Bank Sląski S.A. |
127 150 396,02 |
1,08 |
| 3.28. |
JC Auto S.A. |
13 589 434,40 |
0,12 |
| 3.29. |
GRUPA KĘTY S.A. |
111 614 557,60 |
0,95 |
| 3.30. |
KGHM Polska Miedź S.A. |
142 311 445,65 |
1,21 |
| 3.31. |
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. |
60 286 600,00 |
0,51 |
| 3.32. |
Zakłady Lentex S.A. |
7 606 432,81 |
0,06 |
| 3.33. |
LPP S.A. |
89 474 557,25 |
0,76 |
| 3.34. |
Opoczno S.A. |
8 891 987,82 |
0,08 |
| 3.35. |
Orbis S.A. |
19 710 520,80 |
0,17 |
| 3.36. |
Paged S.A. |
4 992 850,00 |
0,04 |
| 3.37. |
PBG S.A. |
35 663 606,00 |
0,30 |
| 3.38. |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
239 019 578,40 |
2,03 |
| 3.39. |
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. |
52 225 565,12 |
0,44 |
| 3.40. |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. |
52 812 619,20 |
0,45 |
| 3.41. |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
536 568 243,20 |
4,55 |
| 3.42. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
296 557 387,47 |
2,51 |
| 3.43. |
Polimex Mostostal Siedlce S.A. |
4 586 600,85 |
0,04 |
| 3.44. |
Prokom Software S.A. |
68 439 800,00 |
0,58 |
| 3.45. |
Redan S.A. |
5 153 415,46 |
0,04 |
| 3.46. |
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. |
29 850 262,40 |
0,25 |
| 3.47. |
Softbank S.A. |
40 404 237,20 |
0,34 |
| 3.48. |
Spin S.A. |
21 440 160,24 |
0,18 |
| 3.49. |
Stalprodukt S.A. |
6 418 611,14 |
0,05 |
| 3.50. |
Mondi Packaging Paper Świecie S.A. |
13 758 690,40 |
0,12 |
| 3.51. |
Talex S.A. |
1 392 902,18 |
0,01 |
| 3.52. |
Telekomunikacja Polska S.A. |
395 955 117,77 |
3,36 |
| 3.53. |
TVN S.A. |
15 232 785,86 |
0,13 |
| 3.54. |
Vistula S.A. |
30 079 457,28 |
0,26 |
| 3.55. |
Wólczanka S.A. |
9 115 197,06 |
0,08 |
| 3.56. |
Zelmer S.A. |
30 173 915,20 |
0,26 |
| 3.57. |
Banco Bilbao S.A. |
1 416 012,40 |
0,01 |
| 3.58. |
BP PLC |
1 627 977,74 |
0,01 |
| 3.59. |
DeutscheBank AG |
1 452 365,54 |
0,01 |
| 3.60. |
GlaxoSmithKline PLC |
1 343 633,17 |
0,01 |
| 3.61. |
HBOS PLC |
1 715 153,58 |
0,01 |
| 3.62. |
HSBC Holdings PLC |
1 290 850,64 |
0,01 |
| 3.63. |
ING Groep N.V. |
1 468 132,06 |
0,01 |
| 3.64. |
Nestle S.A. |
1 332 471,26 |
0,01 |
| 3.65. |
Nokia Corp |
1 164 963,68 |
0,01 |
| 3.66. |
Philips Electronics N.V. |
1 210 855,54 |
0,01 |
| 3.67. |
Sanofi-Synthelabo |
1 100 941,02 |
0,01 |
| 3.68. |
Societe Generale |
2 191 118,14 |
0,02 |
| 3.69. |
Telefonica S.A. |
1 343 692,00 |
0,01 |
| 3.70. |
TotalFinaElf S.A. |
2 126 919,63 |
0,02 |
| 3.71. |
Vodafone Group PLC |
963 132,59 |
0,01 |
| 4. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane. |
51 140 620,00 |
0,43 |
| 4.1. |
BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK |
31 000 000,00 |
0,26 |
| 4.2. |
BPH TFI S.A. - BPHFIZSN |
20 140 620,00 |
0,17 |
| 5. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy. |
27 969 609,60 |
0,24 |
| 5.1. |
ComputerLand S.A. - OBZCOMPL |
6 788 337,60 |
0,06 |
| 5.2. |
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01 |
21 181 272,00 |
0,18 |
| 6. |
Listy zastawne |
20 307 800,00 |
0,17 |
| 6.1. |
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 |
20 307 800,00 |
0,17 |
| 7. |
Środki pieniężne |
47 792 040,94 |
0,41 |
| 8. |
Należności |
1 449 356,16 |
0,01 |
* Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.