| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
6 705 457 018,72 |
65,20% |
| 1.1. |
DS0509 |
724 127 297,36 |
7,04% |
| 1.2. |
DS1013 |
355 237 350,00 |
3,45% |
| 1.3. |
DS1015 |
457 103 980,82 |
4,44% |
| 1.4. |
DS1109 |
215 258 659,20 |
2,09% |
| 1.5. |
DS1110 |
309 126 380,88 |
3,01% |
| 1.6. |
DZ1111 |
231 816 555,30 |
2,25% |
| 1.7. |
OK0406 |
410 118 322,40 |
3,99% |
| 1.8. |
OK0407 |
351 196 000,00 |
3,41% |
| 1.9. |
OK0805 |
154 225 000,00 |
1,50% |
| 1.10. |
OK0806 |
217 861 353,00 |
2,12% |
| 1.11. |
OK1206 |
271 962 000,00 |
2,64% |
| 1.12. |
PS0206 |
201131069,92 |
1,96% |
| 1.13. |
PS0310 |
704 700 222,72 |
6,85% |
| 1.14. |
PS0506 |
218 990 100,00 |
2,13% |
| 1.15. |
PS0507 |
299 648 436,64 |
2,91% |
| 1.16. |
PS0608 |
578 396 000,00 |
5,62% |
| 1.17 |
PS1005 |
192 187 060,00 |
1,87 |
| 1.18. |
PS1106 |
446 199 224,65 |
4,34 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
170 595 396,00 |
1,66% |
| 2.1. |
Bank Pekao SA - LO31122004N001 |
168 795 396,00 |
1,64% |
| 3. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
3 091 374 560,03 |
30,06% |
| 3.1. |
Bank BPH S.A. |
265 513 864,06 |
2,58% |
| 3.2. |
Cersanit SA |
112 829 222,91 |
1,10% |
| 3.3. |
Grupa Kęty S.A. |
105 949 155,15 |
1,03% |
| 3.4. |
Bank Polska Kasa Opieki SA |
231 708 279,60 |
2,25% |
| 3.5. |
Polski Koncern Naftowy Orlen SA |
506 335 300,00 |
4,92% |
| 3.6. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
314 823 167,28 |
3,06% |
| 3.7. |
Telekomunikacja Polska SA |
374 557 168,23 |
3,64% |
| 4. |
Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
180 794,70 |
0,00 |
| 5. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne
zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane |
30 414 100,00 |
0,30 |
| 6. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
29 612 182,40 |
0,29 |
| 7. |
Listy zastawne |
20 361 800,00 |
0,20 |
| 8. |
Środki pieniężne |
88 814 469,43 |
0,86 |
| 9. |
Należności |
148 220 964,02 |
1,44 |