| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
7 183 065 951,79 |
60,90 |
| 1.1. |
DS0509 |
805 348 811,52 |
6,83 |
| 1.2. |
DS1013 |
452 476 603,04 |
3,84 |
| 1.3. |
DS1015 |
439 107 378,81 |
3,72 |
| 1.4. |
DS1109 |
206 129 913,60 |
1,75 |
| 1.5. |
DS1110 |
315 037 585,44 |
2,67 |
| 1.6. |
DZ1111 |
323 889 192,90 |
2,75 |
| 1.7. |
OK0406 |
419 547 306,20 |
3,56 |
| 1.8. |
OK0407 |
359 138 000,00 |
3,04 |
| 1.9. |
OK0806 |
223 079 589,00 |
1,89 |
| 1.10. |
OK0807 |
294 006 400,00 |
2,49 |
| 1.11. |
OK1206 |
278 400 000,00 |
2,36 |
| 1.12. |
PS0206 |
125 248 260,25 |
1,06 |
| 1.13. |
PS0310 |
824 261 792,56 |
6,99 |
| 1.14. |
PS0506 |
224 769 300,00 |
1,91 |
| 1.15. |
PS0507 |
306 395 388,32 |
2,60 |
| 1.16. |
PS0608 |
722 106 450,00 |
6,12 |
| 1.17 |
PS1106 |
422 281 982,72 |
3,58 |
| 1.18 |
WS0922 |
131 793 975,36 |
1,12 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej |
697 995 540 |
5,92 |
| 2.1 |
Bank Pekao SA - LO30122005N002 |
298 000 000,00 |
2,53 |
| 2.2 |
BRE BANK S.A.- LO30122005N001 |
227 395 244,00 |
1,42 |
| 2.2. |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
399 995 540,00 |
3,39 |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. |
3 765 188 791,03 |
31,92 |
| 3.1. |
Bank BPH S.A. |
349 043 585,54 |
2,96 |
| 3.2. |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
239 019 578,40 |
2,03 |
| 3.3. |
Bank Śląski S.A. |
127 150 396,02 |
1,08 |
| 3.4. |
Bank Zachodni WBK S.A. |
129 557 137,60 |
1,10 |
| 3.5. |
Cersanit S.A. |
140 738 005,76 |
1,19 |
| 3.6. |
Echo Investment S.A. |
144 433 672,25 |
1,22 |
| 3.7. |
KGHM Polska Miedź S.A. |
142 311 445,65 |
1,21 |
| 3.8. |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
536 568 243,20 |
4,55 |
| 3.9. |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
296 557 387,47 |
2,51 |
| 3.10. |
Telekomunikacja Polska S.A. |
395 955 117,77 |
3,36 |
| 4. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane. |
51 140 620,00 |
0,43 |
| 5. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
27 969 609,60 |
0,24 |
| 6. |
Listy zastawne |
20 307 800,00 |
0,17 |
| 7. |
Środki pieniężne |
47 792 040,94 |
0,41 |
| 8. |
Należności |
1 449 356,16 |
0,01 |