| Lp. |
Kategoria lokaty |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
65,12 |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
0,40 |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
32,61 |
| 4. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte |
0,45 |
| 5. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych |
0,25 |
| 6. |
Listy zastawne |
0,18 |
| 7. |
Środki pieniężne |
0,73 |
| 8. |
Należności |
0,26 |