| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP |
4 406 570 958,04 |
59,84% |
| 1.1 |
Skarb Państwa - BS08122004 |
97 380 070,58 |
1,32% |
| 1.2 |
Skarb Państwa - DS0509 |
380 431 694,86 |
5,17% |
| 1.3 |
Skarb Państwa - DS1109 |
192 547 160,00 |
2,61% |
| 1.4 |
Skarb Państwa - DS1110 |
142 612 480,50 |
1,94% |
| 1.5 |
Skarb Państwa - DZ1111 |
98 642 396,16 |
1,34% |
| 1.6 |
Skarb Państwa - OK0405 |
265 776 000,00 |
3,61% |
| 1.7 |
Skarb Państwa - OK0406 |
206 725 830,30 |
2,81% |
| 1.8 |
Skarb Państwa - OK0804 |
109 196 761,60 |
1,48% |
| 1.9 |
Skarb Państwa - OK0805 |
192 363 875,60 |
3,21% |
| 1.10 |
Skarb Państwa - OK1204 |
236 487 000,00 |
2,71% |
| 1.11 |
Skarb Państwa - PS0205 |
206 303 595,2 |
2,80% |
| 1.12 |
Skarb Państwa - PS0206 |
200 146 629,64 |
2,72% |
| 1.13 |
Skarb Państwa - PS0506 |
216 218 100,00 |
2,94% |
| 1.14 |
Skarb Państwa - PS0507 |
261 644 600,24 |
3,55% |
| 1.15 |
Skarb Państwa - PS0605 |
144 754 249,20 |
1,97% |
| 1.16 |
Skarb Państwa - PS0608 |
366 970 500,00 |
4,98% |
| 1.17 |
Skarb Państwa - PS1004 |
78 200 348,65 |
1,06% |
| 1.18 |
Skarb Państwa - PS1005 |
327 030 836,00 |
2,62% |
| 1.19 |
Skarb Państwa - PS1106 |
|
4,44% |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe |
456 502 399,32 |
6,20% |
| 2.1 |
BRE BANK S.A.- LO30062004N003 |
399 999 550,00 |
5,43% |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym |
2 369 831 598,71 |
32,18% |
| 3.1 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
335 824 231,65 |
4,56% |
| 3.2 |
Telekomunikacja Polska S.A. |
301 945 451,84 |
4,10% |
| 3.3 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
254 674 491,08 |
3,46% |
| 3.4 |
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. |
254 674 491,08 |
2,98% |
| 3.5 |
Grupa "Kęty" S.A. |
125 960 296,29 |
1,71% |
| 3.6 |
Frantschach Świecie S.A. |
92 266 144,14 |
1,25% |
| 3.7 |
"Prokom Software" S.A. |
88 335 217,84 |
1,20% |
| 3.8 |
Bank Zachodni WBK S.A. |
74 378 967,46 |
1,01% |
| 4. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartosciowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
6 388 036,80 |
0,09% |
| 5. |
Listy zastawne |
20 278 000,00 |
0,28% |
| 6. |
Środki pieniężne |
55 092 847,63 |
0,75% |
| 7. |
Należności |
6 942 096,38 |
0,09% |
| 8. |
Inne |
42 437 000,00 |
0,58% |