| Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość bieżąca |
Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP |
5 259 881 920,87 |
60,38% |
| 1.1 |
PS1106 |
424 395 655,848 |
4,87% |
| 1.2 |
PS0608 |
396 641 700,00 |
4,55% |
| 1.3 |
DS0509 |
326 502 747,51 |
3,75% |
| 1.4 |
PS0507 |
306 264 999,04 |
3,52% |
| 1.5 |
DS1013 |
295 002 200,00 |
3,39% |
| 1.6 |
DS1110 |
282 527 447,16 |
3,24% |
| 1.7 |
OK0405 |
274 652 000,00 |
3,15% |
| 1.8 |
DS1015 |
272 425 626,22 |
3,13% |
| 1.9 |
OK1206 |
258 100 000,00 |
2,96% |
| 1.10 |
OK0406 |
254 151 797,90 |
2,92% |
| 1.11 |
OK0805 |
245 718 000,00 |
2,82% |
| 1.12 |
PS0506 |
227 106 600,00 |
2,61% |
| 1.13 |
PS0205 |
213 154 794,40 |
2,45% |
| 1.14 |
PS0206 |
209 348 093,73 |
2,40% |
| 1.15 |
OK0806 |
207 607 977,00 |
2,38% |
| 1.16 |
DS1109 |
198 159 998,40 |
2,27% |
| 1.17 |
PS1005 |
185 590 435,00 |
2,13% |
| 1.18 |
DZ1111 |
162 315 607,87 |
1,86% |
| 1.19 |
PS0605 |
150 111 091,20 |
1,72% |
| 1.20 |
WZ0307 |
99 789 000,00 |
1,15% |
| 2. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej |
352 000 000,00 |
4,04% |
| 2.1 |
Bank Pekao SA - LO31122004N001 |
330 000 000,00 |
5,43% |
| 3. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
2 927 958 119,22 |
33,61% |
| 3.1 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
428 926 261,47 |
4,92% |
| 3.2 |
Telekomunikacja Polska S.A. |
344 016 351,18 |
3,95% |
| 3.3 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
309 923 906,95 |
3,56% |
| 3.4 |
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. |
237 949 346,52 |
2,73% |
| 3.5 |
Bank Pekao S.A. |
230 261 821,56 |
2,64% |
| 3.6 |
Grupa Kęty S.A. |
116 397 842,22 |
1,34% |
| 3.7 |
KGHM Polska Miedź S.A. |
98 872 656,48 |
1,14% |
| 4. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane |
30 845 000,00 |
0,35% |
| 5. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy |
28 144 164,40 |
0,32% |
| 6. |
Listy zastawne |
20 422 400,00 |
0,23% |
| 7. |
Środki pieniężne |
85 220 778,09 |
0,98% |
| 8. |
Należności |
6 563 318,92 |
0,08% |